Цель мероприятия:
Построение системного подхода к управлению финансами отечественных компаний в современных условиях
Программа мероприятия:
1. Стратегия компании как определяющий фактор финансовой политики руководства компании (16-18 декабря 2009)
- Стратегическая идея компании. Природа стратегической идеи и стратегии. Визия как форма самоидентификации бизнеса. Практическое применение визийних идей, влияние на стратегические методологические инструменты. Миссия как формула модели бизнеса. Границы бизнеса. Клиенты, потребители и пользователи. Клиентские ряды©. Понимание продукта. Достижение единства в понимании стратегической идеи бизнеса.
- Ключевые показатели эффективности (KPI) — стратегические цели компании и их оцифровка. Стратегический профиль компании: какие стратегические приверженности обнаруживает собственник и руководитель, так и будет развиваться компания.
- Этапы выработки стратегии: как научиться планировать стратегию. Технология стратегического планирования: от диагностики текущего состояния до поиска финансовых источников для развития.
- Понятие стоимости бизнеса. Управление бизнесом с точки зрения увеличения стоимости. Экономическая добавленная стоимость бизнеса.
- Система сбалансированных показателей и стратегическая карта. Структура сбалансированной системы показателей, стратегическая карта. Последовательность внедрения системы сбалансированных показателей. Проблемы практического внедрения BSC на отечественных предприятиях.
- Виды учетов, используемые в современной корпорации: финансовый, бухгалтерский, налоговый и управленческий. Какие учеты полезны руководителю.
- Структура системы управления финансами. Основные задачи, решаемые финансовой функцией компании. Что должен знать и уметь финансовый директор компании.
- Business Intelligence (BI) — новое определение в современном менеджменте. Характеристика функциональности BI в современных информационных системах
2. Финансовая отчетность и финансовый анализ: система непрерывного мониторинга состояния компании (20-22 января 2010)
- Финансовая отчетность: цели, структура, содержание. Взаимодействие данных в документах финансовой отчетности. Понятие МСФО, отличие МСФО от ПСБУ.
- Роль системы финансового и управленческого учета в управлении компанией: как найти компромисс между сложностью и полезностью.
- Баланс, отчет о прибыли и отчет о движении денег в управленческом формате, как язык всеобщего общения менеджмента компании. Каждый современный менеджер может и обязан стать немного финансистом.
- Анализ структуры баланса и отчета о прибыли и характеристика основных статей. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса и отчета о прибыли. Прямой и косвенный методы оценки и анализа операционного денежного потока. Формат отчета о движении денег.
- Структура комплексного анализа финансовых показателей. Показатели прибыльности. Показатели оборачиваемости. Показатели ликвидности. Показатели рентабельности. Показатели структуры капитала и обслуживания долга. Использование финансовых показателей для оценки рисков компаний.
- Использование информационных технологий для диагностики и мониторинга состояния и результативности компании.
3. Управленческий учет: система поддержки принятия управленческих решений (24-26 февраля 2010)
- Общая систематика управленческого учета, задачи и принципы построения. Классификация издержек. Разделение издержек на переменные и постоянные. Разделение издержек по видам продукции: метод базового параметра, АВС-метод разделения издержек по видам продукции и направлениям деятельности.
- Влияние типа предприятия и подходов к оценке результативности его деятельности на расчет себестоимости. Позаказный и процессный подходы (Job-on-order and Process Costing). Методы калькуляции себестоимости: метод полной себестоимости (Absorption costing) и директ-костинг (Direct costing).
- CVP-технология. Расчет точки безубыточности и запаса безопасности. Целевое планирование прибыли. Принятие управленческих решений на основе результатов CVP-анализа. Методика анализа безубыточности для многономенклатурного производства.
- Базовые принципы гибкого планирования накладных затрат (Flexible Budgeting). Стандартная технология гибкого планирования накладных затрат. Управление издержками по отклонениям. Принципы назначения стандартов по затратам.
- Базовые принципы управления по центрам ответственности. Виды центров ответственности. Задачи и мера ответственности для каждого типа центров ответственности. Принципы разделения общих затрат холдинга по бизнес единицам. Технология назначения трансфертных цен.
- Традиционный и стратегический подходы к управлению затратами. Современные методы управления затратами: Just-in-time, Target Costing, Kaizen Costing, Benchmarking. Теория ограничений и управленческий учет.
- Внедрение системы управленческого учета на предприятии: опыт выполнения проектов внедрения управленческого учета на отечественных предприятиях. Использование информационных технологий для организации системы управленческого учета в компании.
4. Текущее бюджетирование как система оперативного управления компанией (31 марта — 2 апреля 2010)
- Роль бюджетирования в системе стратегического и операционного управления предприятием. Бюджетирование для собственника и топ-менеджмента.
- Основные положения и принципы бюджетирования. Правильное прогнозирование — основа правильного бюджетирования. Прогнозирование выручки. Прогнозирование затрат.
- Операционные бюджеты в годовом и месячном бюджетировании: прогноз продаж и график платежей;
- бюджеты себестоимости (прямые и накладные затраты); бюджет закупок и график платежей; бюджет производственных накладных затрат.
- Финансовые бюджеты в годовом и месячном бюджетировании, единство и различие подходов. Составление прогнозных баланса и отчета о прибыли, прогноз движения денег (прямой или косвенный метод), подбор дополнительного финансирования.
- Контроль и анализ исполнения бюджета. Простая корректировка бюджетных показателей. Гибкое бюджетирование. Факторный анализ отклонения фактического значения прибыли от плановых значений.
- Моделирование рисков и неопределенности в процессе бюджетирования. Анализ сценариев и анализ чувствительности. Статистическое моделирование Монте-Карло. Методология VAR для прогноза бюджетных показателей.
- Последовательность разработки и модернизации системы бюджетирования на предприятии. Использование информационных технологий для практического бюджетирования.
5. Бюджет капитала: финансовое обоснование развития бизнеса (26-28 апреля 2010)
- Общие принципы и последовательность инвестиционного проектирования. Структура финансирования инвестиционных проектов развития компаний. Проектное финансирование: основные принципы и отличия от корпоративного финансирования.
- Понятие стоимости долга и собственного капитала, взвешенная средняя стоимость капитала проекта. Кредитование инвестиционных проектов, графики обслуживания кредитов, какой график более выгоден для компаний.
- Общие положения и принципы анализа целесообразности инвестиций (международная практика).
- Показатели целесообразности инвестиций: NPV, IRR, DPB. Оценка прибыли и денежных потоков инвестиционных проектов. Подходы к оценке целесообразности инвестиций: традиционный метод и метод собственного капитала.
- Методы анализа рисков и их использование для принятия решений об инвестиционных проектах. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Моделирование Монте-Карло для количественной оценки рисков инвестиционных проектов.
- Бизнес- план инвестиционного проекта: структура и требование к основным разделам. Использование информационных технологий для инвестиционного проектирования.
Дополнительная информация:
Признанный эксперт в области корпоративных финансов профессор Савчук (автор бестселлера "Финансовый менеджмент. Практическая энциклопедия") со своей командой, и ведущая консалтинговая компания Strategic Consulting Group предлагают программу тренингов для отечественных финансовых менеджеров, направленную на повышение их профессионального уровня.
Для профессионалов, в полной мере владеющих отдельными компетенциями, развиваемыми в рамках программы, возможно прохождение отдельных модулей (условия обсуждаются индивидуально).
Во время аудиторных занятий участники выполняют большое количество практических заданий и кейсов.
Между аудиторными занятиями предусмотрена индивидуальная работа участников с помощью системы дистанционного обучения, которая позволяет работать с материалами программы в индивидуальном режиме, работать с кейсами, выполнять задания и консультироваться с преподавателем.
С помощью системы дистанционного обучения и на CD каждый участник получает учебные материалы, содержащие все презентации и описания практических заданий и электронные версии всех материалов и решенных заданий и кейсов, используемых в рамках тренинга.
Предусмотрены консультации участников программы по практическим вопросам своей деятельности.
Целевая аудитория мероприятия: Финансовые менеджеры
Тренеры: Савчук Владимир Павлович, Саврук Александр Иосифович
Стоимость участия в гривнах: 28000
Адрес проведения: 02002 Киев, ул. Р.Окипной 4-А, офис 124
Полное описание: http://www.management.com.ua/pr/pr289.html